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Le travail quotidien de caisse comprenant principalement de la monnaie de règlement de fonds de comptabilité, de contacts, trois aspects de paie.

1. Le Fonds monétaire de la comptabilité.

Le travail quotidien de contenu:

(1) pour gérer l'argent, examen et approbation selon.

Conformément aux dispositions des systèmes nationaux de gestion de la trésorerie, les vérificateurs vérifient les bordereaux de paiement signés et effectuent les paiements.

Pour les objets de dépense importants, il faut une signature signée du responsable comptable, du comptable général ou du chef de l 'unité.

Une fois le paiement reçu, un visa est apposé sur le certificat de réception et un tampon "réception" et "paiement" est apposé.

2) Règlement bancaire et réglementation de l 'utilisation des chèques.

Contrôle strict des chèques en blanc.

Si des circonstances particulières de délivrance de la quantité nécessaire de ne pas remplir un chèque, il doit indiquer le nom de l'unité sur un chèque de collecte, de paiements, de la date de délivrance, limite et de remboursement prévoit, et par un collier avec un chèque dans le registre spécialisé de la signature.

Si elle ne le fait pas un chèque en blanc devrait être confiée à l'émetteur.

Pour remplir le faux chèques, doivent être estampillés "annulé" marque, et de remplacement sont conservées.

Perte de contrôle doit être immédiatement à la Banque de perte de conduction de formalités.

Ne prenez pas de compte en banque location, prête à aucune entité ou personne pour le règlement.

3) tenir les comptes de manière rigoureuse et veiller à ce qu 'ils soient établis tous les jours et tous les mois.

L 'encaisse et les comptes bancaires sont enregistrés successivement et le solde est crédité sur la base des bordereaux de paiement établis.

Le solde de trésorerie doit être rapproché en temps voulu des relevés bancaires.

Un état de rapprochement des soldes bancaires est établi à la fin du mois afin de rapprocher les soldes des comptes.

Dans le cas des comptes de clôture, les demandes de renseignements doivent être adressées en temps voulu.

Il est interdit d 'émettre des chèques sans cheveux pour garder à tout moment le solde des dépôts bancaires.

4) Conservation des stocks et des valeurs mobilières.

La sécurité et l 'intégrité des espèces et des valeurs mobilières sont assurées.

Les disponibilités ne doivent pas dépasser les limites approuvées par la Banque, mais doivent être déposées en temps voulu.

Il ne peut y avoir de "blanches" pour compenser les pertes de numéraire, et encore moins de détournement arbitraire de numéraire.

Si on trouve l'argent, il y a pénurie ou excédentaire, doit identifier la cause, selon le cas, respectivement, ne doit pas être privé de retirer ou de compléter.

En cas de pénurie, doit assumer la responsabilité.

Pour le secret de garder le coffre de mot de passe, les clés ne doivent pas être pmis à d'autres.

(5) la garde des sceaux, de chèques de l'annulation de l'enregistrement.

Le joint d'étanchéité de caisse le tube doit être correctement, en stricte conformité avec les dispositions de l'utilisation.

Mais les joints de chèques émis, ne sont pas complètement remis par un détenteur de la Caisse.

Pour la réception et le chèque doit être stricte gestion de l'ébauche, spécialement créé un registre, sérieusement avec le collier de l'annulation des procédures.

(6) Le certificat d'examen de revenus, pour les ventes de règlement.

Concernant les certificats d'examiner sérieusement les opérations de vente, en stricte conformité avec le système de règlement et de contrats de vente de la Banque de règlement, le temps de traitement de paiement de vente, les ventes de collecte de paiement.

La vente a lieu le conflit, les prêts ont été déshonorés, informe les services de traitement dans le temps.

Règlement des pactions.

Les tâches quotidiennes sont les suivantes:

1) Règlement des opérations et établissement d 'un système de liquidation.

Effectue le règlement des autres pactions.

Les opérations de compensation en espèces consistent essentiellement en une compensation entre l 'entreprise et les unités de comptabilité interne et le personnel; l' impossibilité pour l 'entreprise et l' entité extérieure de procéder à des virements et à des règlements entre personnes physiques; le règlement de petites sommes en deçà du seuil de liquidation; et la possibilité d 'effectuer d' autres paiements selon les règles.

Toutes les créances de l'achat et la vente de l'entreprise en dehors, de paiements temporaire, à temps de collecte de règlement; faire face, pour les créances, afin de rembourser.

Les comptes débiteurs et créditeurs effectivement irrécouvrables ne peut pas payer, devraient identifier les raisons, conformément aux dispositions de l'approbation par le post - traitement.

Les entreprises dans la mise en œuvre de système d'avances, approuvé des fonds de réserve des quotas, à temps pour la réception et la procédure de remboursement, le renforcement de la gestion.

Les frais de voyage pour différentielle de pré - emprunté, doit superviser en temps opportun pour les procédures de remboursement, de recouvrer les arriérés de détournement, de ne pas, ne sont pas autorisés.

L'établissement d'un système de procédures de liquidation d'autres comptes.

Pour l'achat et la vente en dehors de collecte temporaire, temporairement, collecte, les paiements de dettes, fonds de réserve et d'autres contacts, à l'établissement d'un système de procédures de liquidation, le renforcement de la gestion de la liquidation en temps voulu.

(2) d'autres montants les comptables, d'empêcher la perte d'impayés.

Les traiter le paiement pour l'achat et la vente, sauf conformément aux individus et entités domestique disposé en détail, selon le certificat d'immatriculation compte de paction après la vérification, et de vérifier la balance.

La fin de l'année pour copier la liste, et de faire rapport aux chefs de département ou.

3, calcul des salaires.

Les tâches quotidiennes sont les suivantes:

1) Mise en œuvre d 'un plan salarial et supervision de l' utilisation des salaires.

Dans le cadre du régime salarial approuvé, le paiement des salaires et des primes est effectué en stricte conformité avec la réglementation, en collaboration avec les services du personnel, et l 'exécution du plan salarial est analysée.

En cas d 'infraction à la politique salariale, le versement abusif d' allocations ou de primes est interdit ou signalé aux dirigeants et aux autorités compétentes.

(2) La vérification de documents, de salaires de bonus.

Selon le nombre de travailleurs, le niveau de salaire et un salaire, les primes salariales audit Tableau de calcul retenue, pour des paiements (comprenant le calcul de l'impôt sur le revenu, le logement, le Fonds de fonds, l'assurance chômage, etc.), le calcul des salaires.

Conformément à l'atelier et le secteur de classification, le tableau récapitulatif des salaires, primes, remplir des bons, après examen, conjointement avec les agents de retirer de l'argent, de l'Organisation de la distribution.

Salaires et primes, doit être faite par le bénéficiaire de signature ou d'étanchéité.

Une fois délivrés, les formulaires de calcul des salaires spéciaux et des primes sont joints en temps voulu au certificat de compte ou sont reliés séparément, avec indication du numéro du certificat de compte et dûment conservés.

3) Comptabilisation des salaires et communication de données sur les salaires.

Une comptabilité détaillée est effectuée en fonction de la composition du salaire total et de la source de paiement.

Un état des salaires bruts a été établi à la demande de l 'administration.