방직 기업: 자금 회전 효과적으로 시장 잠재력을 발굴하다

봉죽그룹의 내부 현금 변통 무효 침적

경험체득: 글로벌 경제 성장력, 우리나라 기업의 경영 압력이 한층 더 커지고, 자금 체인이 긴장되는 문제가 날로 두드러지고, 자금 체인이 끊어져 기업의 생존을 위협하고 있다.

따라서 기업은 현금 예산, 동태 관리, 그룹 내부의 현금 구축, 원가 개선, 여유 자금 개선 등 측면에서 깊은 이해를 해 기업 현금 흐름 관리 업무를 잘 하고 자금 사슬 차단을 예방하고 위기 속에서 살아남을 수 있다.

현재 대다수 기업

인식이 부족하여 관리 수단이 비교적 뒤떨어지다.

주요 표현은 다음과 같은 여러 방면에서 나타난다:

하나는 자금의 이용률이 높지 않다.

그룹 내부에서는 종종 이런 상황이 생겨 내부 자금의 여유와 부족이 조절되지 못해 그룹 회사의 총재무비가 고조되고 있다.

둘째는 기업이 한산자금에 대해 효율적인 관리가 부족하다.

어떤 화폐도 일정한 시간 가치가 있다.

현재 기업 내부에는 유효한 가치, 보유한 자금 관리 패턴이 부족하다.

셋은 통일이 없는 재무자금 조정 제도다.

정보가 원활하지 않아 그룹의 의사결정자는 제때에 적절하고 정확한 자금 정보를 전면적으로 파악하기 어렵고 효과적인 관리, 감독과 통제를 실시할 수 없다.

그룹이 가능한 한 빨리 유효한 자금 관리 체계를 확립하는 것이 필수적이다. 현금 흐름 관리의 선진 경험은 다음과 같다. 하나는 자금 예산, 기업 현금 흐름의 예측은 주로 현금 유출이 가능할 것으로 예상된다.

장단점에 따라 기업이 현금류에 대한 예측은 단기, 중기, 장기로 나눌 수 있다.

둘째는 동태관리, 정기적으로 현금 유출량표와 현금 예산을 편성해 현금 유입량과 현금 유출량의 양측에서 현금 유출량에 대한 동태관리와 컨트롤을 잘 잡아야 한다.

3은 그룹 현금을 설립하고, 이른바 그룹 현금지업무, 이른바 같은 그룹 기업의 하나나 여러 멤버 단위의 은행 계좌의 현금 잔액이 실제 실질적으로 실질적인 계좌로 이송되는 주계좌 중, 주계좌는 일반적으로 그룹 본부가 통제하고, 회원 단위의 돈을 주계좌에서 대외지급해야 한다.

4 는 기업 내부 원가를 개선하고 불필요한 현금 유출을 줄이는 것이다.

5는 합리적으로 기업 내부의 여유자금을 이용하여 일부 기업들은 임시, 대량의 여유 자금을 이용하여 어떻게 합리적으로 운용할지, 자금의 수익을 높여 대량의 자금의 무효 침적을 피하고 있다.

금융기관도 각종 상품이 기업의 자금의 증가와 보유치를 돕는 데 도움이 된다.

화방 지분 규범화 프로세스 초과 결산 근절

경험체: 재무부 자금 운행 주관 백지강은 국제자본시장의 변화가 막측한 상황에서 온건한 자금 결산 제도가 기업의 건강안정 안정 운행을 중요하게 여기는 것도 연초'재무부 결산 관리 규정'의 초심을 다시 반포한다.

새 회계 준칙과 국가 재정, 세무 및 외환관제 정책조정의 요구에 따라 재무결산을 더욱 규범할 뿐만 아니라 자금 운영 위험도 피하고 있다.

화방주식유한회사 《재무부 결제관리 규정 》의 실시는 원료 시장부에서 반제품 구입 및 공급사슬 구매부에서 염화료, 조제 및 생산 자재 등 모든 비용 결제 업무를 더욱 진일보한 규범을 보였다.

지불 신청 심사, 업무 경과, 업무 심사, 재무 심사 (2급 심사), 유권자, 지불 계획, 지불 금액 등 6개 절차를 진행할 경우, 어떤 일환통은 모두 지불 수수료를 초래할 수 있다. 일선 승인, 월권 조작과 심사, 심사, 예산 규정 범위 초과 추출, 유정 신청, 회사 재무 부에서 수리하지 않을 것이다.

이 규정은 지불 결산을 제한할 뿐만 아니라 각 업무업체의 구매원료 수량도 지사의 판매 환불 수와 연계되었다.

재무자금 상태가 좋은 회사에서는 지배할 수 있는 자금량과 지불 금액이 훨씬 높고 자금 회금 능력도 떨어지는 업무회사다.

이 정보들은 재무부의 매주 재무 데이터 보고서에서 비롯된다.

올 초 화방주식유한공사는 재무자금 관리에 더욱 엄격한 규범과 요구를 벌여'재무부 결산 관리 규정'을 재신회계준과 국가 재정, 세무 및 외환관제 정책조정의 요구에 따라 회사의 재무결산을 강화하고 자금 관리를 강화하고 기업의 안정과 건강발전을 지탱하고 있다.

회사 재무부 자금 운행 주관 백지강은 자금 결산 절차에 따라 재무결산을 진행하고 업무 인원이 더 이상 상응하는 결산 업무를 미루지 않고 업무 효율을 높일 뿐만 아니라 초과 결산 현상도 줄었다.

이 제도는 선불금, 대출, 관련 비용 등록 등 결산 업무도 규범으로 이뤄졌다.

… 에

계약 결제 방식의 선택 방면은 일반적으로 90일 신용장 결제와 원기 인수 방식을 채택하여 즉시 지불 방식을 결제하지 않는다.

쌍산그룹이 자금 회수율을 확대하여 상벌의 힘도

경험체: 쌍산그룹은 자금 정액 관리, 관리비 예산 관리, 재고 재고 관리 관리 등 가속 기업 자금 회전을 가속화하고 있다.

특히 그룹이 자금 회수율을 늘리는 상징력은 7일 이내에 회수금을 장려하고 과잉을 초과하는 징벌을 받아야 한다. 장기 미용된 재고상품에 대한 조기 처리 방식으로 가격을 낮춰 기업자금 점유율을 높이는 등 연간 300만 위안에 이른다.

그룹 은 원자재 를 중요 한 위치 에 놓 았 고 하단 시 원자재 소비 한도 를 검토 하 고 창고 를 통제 하 기 위해 발료 를 초과 소모 는 회사 의 주요 책임자 심사 를 받 고 15% 이상 의 집단 의 주요 지도 심사 비준을 초과 했 다.

매월 말 그룹 재무부문은 원자재 소모절 초과 요인을 진지하게 분석해 원자재 소비 감소의 경로와 적절한 절약 조치를 찾아낸다.

행정적 비용 관리는 현재 잘못된 구역이 있다. 상년 계획에 따라, 실제로 상년의 지출도 불합리하거나 낭비하는 현상이 있을 수 있다.

쌍산그룹은 제로 예산의 원리에 따라 행정적 관리 비용을 관리하고 이 지출이 필수 지출 부분을 지출해야 할지 여부를 판단하고 있다.

예산을 개인으로 착수하여 특수한 상황이 초과되는 부분은 단호하게 지불하지 않고 매달 비용 심사를 진행하여 한 일에 따라 얼마를 써야 하는지 정확히 계산해야 한다.

또 대부금 회수율의 상징도 확대, 수금일수는 지난 30일로 현재 20일로 줄여야 한다.

그룹 은 자금 사용 환경에서 통제, 자금 안전 보장, 그룹 규정 5000원 이내 부총책임, 5000 ~000원 은 총지배인 심사, 1만 원 이상 회장 심사 비준을 엄격히 통제, 지출 범위, 모든 부조리, 낭비, 낭비, 소모, 자금 합리적 사용 촉진.

재고 재고 관리를 낮춰 기업의 자금 회전을 가속시키다.

그룹은 기업의 생산 경영 상황에 따라 면화 저장 및 기계 부품 정액 보유 등 상황에 따라 창고 비용을 줄이고 구매 주기와 생산 기간을 줄이고 생산 과정 침체 를 줄이고 있다.

제품의 정가에 시장의 맥박을 단단히 채우고 면사, 면포 제품은 합리적인 범위 안에 통제한다.

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즈화 3536 개원 절류 지표 책임서 서명

경험회: 2012년 4월 이후

회사가 두 몫의 중요한 대금을 제때에 회수하지 않고 생산경영의 자금을 돌렸다.

8 월 말 회사 5 ·12 지진 이후 재해 재건축 새 공장을 재건하는 데 많은 자금이 필요하다.

스트레스는 컸지만 회사는 교묘하게 꾀를 부리며 외상 부채가 없는 상황에서 생산 경영 자금의 공급이 정상적으로 이뤄져 순조롭게 이사를 진행했다.

올해 초, 회사는 예산 목표를 보장하는 목표 위주의 지표체계, 책임체계, 추적 체계, 평가체계, 심사 체계, 격려 체계, 내부 제어 관리 시스템을 세웠다.

당위, 행정 각 직능 부문 은 목표 를 굳게 감시 하 고 겹겹이 잡 고 목표 를 분투 목표 를 각 급 지도자, 각 부서, 각 각 각 각 각 부서, 심지어 직원 들 중 까지 까지 까지 까지 간 사람 은 모두 목표 를 완성 하는 중임 을 맡 고 있다.

‘ 이윤을 중심으로 원가를 주선으로 하여 시장 메커니즘을 도입하고, 생산, 물류, 판매, 자금 5개 이윤 원천 ’ 의 업무를 실질적으로 도입하였다.

한편, 회사는 위험을 미리 예상해 각 분야의 비용에 대해 주도면밀한 측정, 추연, 응급방안을 마련했다.

자금 통제를 강화하여 공급을 보증하다.

회사는 자금 집중 관리력을 늘리고, 생산 경영 자금과 비생산경영 자금은 반드시 회사 회장이 협정하고 지출 중 계층으로 관리하고, 심지어 직접 자금 비용을 검증해야 한다.

비용과 부문 책임자는 연말 심사 시험에 연계하여 ‘ 3비 ’ 지출을 엄격히 통제한다.

입금 청수를 강화하여 재고 재고를 낮춰 자금 회전 효율을 높이다.

감사 감사 보장 작용을 충분히 발휘하여, 효과적으로 위험을 방지하고 회사의 자금 안전률이 100% 에 이른다.

회사 재무부는 자금을 엄격히 통제하고 비준제도를 집행하는 대신 회사의 자금 사정에 따라 비용 지출을 배정하고 일부 회사의 지도부가 이미 비준한 비용을 통제할 수 있는 만큼 최대한 통제할 수 있으며, 미루고 집행할 수 있는 대로 미루어 집행할 수 있다.

재무부는 재무부가 재무 비용을 낮추는 조치를 취하고 있다.

원천을 열어 자금을 찾다.

회사는 잠재력을 발굴하면서 자금의 원천을 적극 열어 새로운 혈액을 찾는다.

회사와 소속 재무부, 인적자원부, 회사 사무실, 연발센터, 기술부 등 직능 부서와 연간 발원절류 지표 책임서를 체결해 정부 관련 혜택정책을 회사 절약 비용, 자금을 찾아 좋은 성과를 얻었다.